月工作计划

一、日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,4、9月初及时与银行对账,并取银行对账单。5、9月初按时做出资金表。6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7、认真做好凭证8、按时去银行拿税单9、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。10、9月...

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